有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(欧州)
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(欧州)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,106,314,647 | 97.67 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 97,758,135 | 2.33 |
| 合計(純資産総額) | 4,204,072,782 | 100.00 | |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | フランス | 4,216,721,338 | 74.59 |
| オランダ | 573,867,978 | 10.15 | |
| ベルギー | 135,992,178 | 2.41 | |
| イギリス | 359,095,559 | 6.35 | |
| ガーンジー | 183,234,805 | 3.24 | |
| 小計 | 5,468,911,858 | 96.74 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 184,342,970 | 3.26 |
| 合計(純資産総額) | 5,653,254,828 | 100.00 | |
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