有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(欧州)
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(欧州)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 541,958,520 | 99.01 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 5,415,434 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | 547,373,954 | 100.00 | |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | フランス | 155,537,832 | 20.90 |
| オランダ | 16,621,960 | 2.23 | |
| スペイン | 78,940,906 | 10.61 | |
| ベルギー | 70,976,481 | 9.54 | |
| イギリス | 373,860,026 | 50.23 | |
| ガーンジー | 19,242,906 | 2.59 | |
| 小計 | 715,180,111 | 96.09 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 29,066,486 | 3.91 |
| 合計(純資産総額) | 744,246,597 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
