有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(欧州)
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(欧州)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 784,259,959 | 98.87 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 8,951,156 | 1.13 |
| 合計(純資産総額) | 793,211,115 | 100.00 | |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ドイツ | 55,872,005 | 6.04 |
| フランス | 214,417,196 | 23.20 | |
| オランダ | 19,813,571 | 2.14 | |
| スペイン | 68,728,448 | 7.44 | |
| ベルギー | 63,784,142 | 6.90 | |
| イギリス | 436,432,042 | 47.22 | |
| ガーンジー | 31,962,765 | 3.46 | |
| 小計 | 891,010,169 | 96.40 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 33,261,899 | 3.60 |
| 合計(純資産総額) | 924,272,068 | 100.00 | |
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