- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(欧州)
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(欧州)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 472,028,669 | 99.00 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,775,776 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 476,804,445 | 100.00 | |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | フランス | 203,160,065 | 29.88 |
| スペイン | 52,671,088 | 7.75 | |
| ベルギー | 93,748,242 | 13.79 | |
| イギリス | 278,916,137 | 41.03 | |
| ガーンジー | 28,387,825 | 4.18 | |
| 小計 | 656,883,357 | 96.62 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 22,975,302 | 3.38 |
| 合計(純資産総額) | 679,858,659 | 100.00 | |
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