- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(欧州)
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(欧州)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 781,941,178 | 99.02 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 7,705,886 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 789,647,064 | 100.00 | |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ドイツ | 57,942,720 | 5.97 |
| フランス | 231,811,118 | 23.90 | |
| オランダ | 21,903,750 | 2.26 | |
| スペイン | 73,181,240 | 7.54 | |
| ベルギー | 72,097,410 | 7.43 | |
| イギリス | 456,101,631 | 47.02 | |
| ガーンジー | 32,059,638 | 3.30 | |
| 小計 | 945,097,507 | 97.42 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 24,989,222 | 2.58 |
| 合計(純資産総額) | 970,086,729 | 100.00 | |
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