有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(欧州)
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(欧州)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 506,891,804 | 98.73 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 6,520,121 | 1.27 |
| 合計(純資産総額) | 513,411,925 | 100.00 | |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | フランス | 219,364,445 | 31.05 |
| スペイン | 50,698,958 | 7.18 | |
| ベルギー | 76,383,699 | 10.81 | |
| イギリス | 316,367,751 | 44.78 | |
| ガーンジー | 24,706,573 | 3.50 | |
| 小計 | 687,521,426 | 97.32 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 18,938,546 | 2.68 |
| 合計(純資産総額) | 706,459,972 | 100.00 | |
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