有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(欧州)
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(欧州)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 501,910,815 | 98.83 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 5,923,524 | 1.17 |
| 合計(純資産総額) | 507,834,339 | 100.00 | |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | フランス | 148,683,580 | 21.43 |
| オランダ | 9,391,217 | 1.35 | |
| スペイン | 77,079,944 | 11.11 | |
| ベルギー | 64,365,945 | 9.28 | |
| イギリス | 358,421,836 | 51.67 | |
| ガーンジー | 9,401,867 | 1.36 | |
| 小計 | 667,344,389 | 96.21 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 26,324,359 | 3.79 |
| 合計(純資産総額) | 693,668,748 | 100.00 | |
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