- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(欧州)
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(欧州)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 510,745,392 | 98.56 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 7,485,585 | 1.44 |
| 合計(純資産総額) | 518,230,977 | 100.00 | |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | フランス | 139,390,771 | 19.84 |
| オランダ | 17,224,733 | 2.45 | |
| スペイン | 74,706,495 | 10.64 | |
| ベルギー | 66,551,593 | 9.47 | |
| イギリス | 356,575,881 | 50.76 | |
| ガーンジー | 20,628,680 | 2.94 | |
| 小計 | 675,078,153 | 96.10 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 27,368,063 | 3.90 |
| 合計(純資産総額) | 702,446,216 | 100.00 | |
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