- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(欧州)
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(欧州)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,089,838,715 | 98.55 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 16,055,413 | 1.45 |
| 合計(純資産総額) | 1,105,894,128 | 100.00 | |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ドイツ | 105,109,209 | 6.78 |
| フランス | 327,511,213 | 21.13 | |
| オランダ | 151,183,205 | 9.75 | |
| スペイン | 132,991,908 | 8.58 | |
| ベルギー | 38,441,707 | 2.48 | |
| アイルランド | 71,038,561 | 4.58 | |
| イギリス | 647,451,053 | 41.76 | |
| 小計 | 1,473,726,856 | 95.07 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 76,502,674 | 4.93 |
| 合計(純資産総額) | 1,550,229,530 | 100.00 | |
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