有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/09/16-2024/03/15)
(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(欧州)
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(欧州)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 562,082,048 | 99.15 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,819,413 | 0.85 |
| 合計(純資産総額) | 566,901,461 | 100.00 | |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | フランス | 223,684,408 | 28.16 |
| スペイン | 52,456,296 | 6.60 | |
| ベルギー | 71,072,354 | 8.95 | |
| イギリス | 421,240,696 | 53.03 | |
| 小計 | 768,453,754 | 96.75 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 25,841,845 | 3.25 |
| 合計(純資産総額) | 794,295,599 | 100.00 | |
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