有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(欧州)
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(欧州)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,129,991,213 | 95.64 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 97,205,124 | 4.36 |
| 合計(純資産総額) | 2,227,196,337 | 100.00 | |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ドイツ | 85,339,739 | 3.11 |
| フランス | 798,265,397 | 29.06 | |
| オランダ | 391,975,040 | 14.27 | |
| スペイン | 75,063,840 | 2.73 | |
| アイルランド | 74,683,043 | 2.72 | |
| イギリス | 1,220,293,120 | 44.42 | |
| 小計 | 2,645,620,179 | 96.30 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 101,730,020 | 3.70 |
| 合計(純資産総額) | 2,747,350,199 | 100.00 | |
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