有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(欧州)
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(欧州)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 622,852,280 | 98.43 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 9,927,314 | 1.57 |
| 合計(純資産総額) | 632,779,594 | 100.00 | |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ドイツ | 50,290,713 | 6.46 |
| フランス | 146,159,203 | 18.76 | |
| オランダ | 17,818,395 | 2.29 | |
| スペイン | 56,748,794 | 7.28 | |
| ベルギー | 84,419,457 | 10.84 | |
| イギリス | 369,319,272 | 47.41 | |
| ガーンジー | 23,589,841 | 3.03 | |
| 小計 | 748,345,675 | 96.06 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 30,655,586 | 3.94 |
| 合計(純資産総額) | 779,001,261 | 100.00 | |
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