有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(欧州)
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(欧州)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 485,364,964 | 98.91 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 5,347,196 | 1.09 |
| 合計(純資産総額) | 490,712,160 | 100.00 | |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | フランス | 200,978,896 | 29.80 |
| スペイン | 44,049,770 | 6.53 | |
| ベルギー | 72,607,755 | 10.77 | |
| イギリス | 320,782,901 | 47.57 | |
| ガーンジー | 18,079,336 | 2.68 | |
| 小計 | 656,498,658 | 97.34 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 17,910,434 | 2.66 |
| 合計(純資産総額) | 674,409,092 | 100.00 | |
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