有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【投資状況】
ワールド・リート・セレクション(欧州)
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
ワールド・リート・セレクション(欧州)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 671,910,956 | 98.34 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 11,315,532 | 1.66 |
| 合計(純資産総額) | 683,226,488 | 100.00 | |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ドイツ | 57,636,250 | 6.19 |
| フランス | 194,727,822 | 20.90 | |
| オランダ | 21,220,125 | 2.28 | |
| スペイン | 83,721,463 | 8.99 | |
| ベルギー | 96,333,390 | 10.34 | |
| イギリス | 381,718,624 | 40.98 | |
| ガーンジー | 26,064,060 | 2.80 | |
| 小計 | 861,421,734 | 92.47 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 70,133,119 | 7.53 |
| 合計(純資産総額) | 931,554,853 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
