有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月10日-平成26年1月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定14期 (平成25年 7月 9日現在) | 特定15期 (平成26年 1月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,700,562 | 42,777,519 |
| 投資信託受益証券 | 937,760,381 | 820,387,990 |
| 親投資信託受益証券 | 2,233,135,407 | 1,937,197,470 |
| 未収入金 | ― | 10,180,000 |
| 未収配当金 | 2,495,576 | 2,114,662 |
| 未収利息 | 29 | 35 |
| 流動資産合計 | 3,209,091,955 | 2,812,657,676 |
| 資産合計 | 3,209,091,955 | 2,812,657,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,940,458 | 11,327,991 |
| 未払解約金 | 3,042,670 | 11,275,203 |
| 未払受託者報酬 | 294,853 | 248,325 |
| 未払委託者報酬 | 7,082,306 | 5,964,796 |
| その他未払費用 | 350,000 | 339,427 |
| 流動負債合計 | 24,710,287 | 29,155,742 |
| 負債合計 | 24,710,287 | 29,155,742 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,982,988,108 | 3,236,568,927 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △798,606,440 | △453,066,993 |
| 元本等合計 | 3,184,381,668 | 2,783,501,934 |
| 純資産合計 | 3,184,381,668 | 2,783,501,934 |
| 負債純資産合計 | 3,209,091,955 | 2,812,657,676 |
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