有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月10日-令和1年7月9日)
(1)【貸借対照表】
| 特定25期 (平成31年 1月 9日現在) | 特定26期 (令和 1年 7月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 17,013,773 |
| コール・ローン | 18,209,798 | - |
| 投資信託受益証券 | 293,058,568 | 293,146,490 |
| 親投資信託受益証券 | 686,575,303 | 681,731,640 |
| 未収入金 | 1,570,000 | - |
| 流動資産合計 | 999,413,669 | 991,891,903 |
| 資産合計 | 999,413,669 | 991,891,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,911,071 | 3,628,058 |
| 未払解約金 | 1,523,904 | 460 |
| 未払受託者報酬 | 93,381 | 88,733 |
| 未払委託者報酬 | 2,242,938 | 2,131,378 |
| 未払利息 | 45 | - |
| その他未払費用 | 360,913 | 360,523 |
| 流動負債合計 | 8,132,252 | 6,209,152 |
| 負債合計 | 8,132,252 | 6,209,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,117,449,019 | 1,036,588,211 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △126,167,602 | △50,905,460 |
| 元本等合計 | 991,281,417 | 985,682,751 |
| 純資産合計 | 991,281,417 | 985,682,751 |
| 負債純資産合計 | 999,413,669 | 991,891,903 |
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