有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月11日-平成30年1月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定22期 (平成29年 7月10日現在) | 特定23期 (平成30年 1月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,842,664 | 27,384,922 |
| 投資信託受益証券 | 424,572,548 | 385,691,584 |
| 親投資信託受益証券 | 994,457,680 | 893,251,908 |
| 未収入金 | 880,000 | - |
| 未収配当金 | - | 1,150,277 |
| 流動資産合計 | 1,443,752,892 | 1,307,478,691 |
| 資産合計 | 1,443,752,892 | 1,307,478,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,132,759 | 10,510,004 |
| 未払解約金 | 868,946 | 137,899 |
| 未払受託者報酬 | 131,773 | 115,912 |
| 未払委託者報酬 | 3,165,163 | 2,784,167 |
| 未払利息 | 53 | 79 |
| その他未払費用 | 360,144 | 360,038 |
| 流動負債合計 | 9,658,838 | 13,908,099 |
| 負債合計 | 9,658,838 | 13,908,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,466,502,617 | 1,236,471,151 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,408,563 | 57,099,441 |
| 元本等合計 | 1,434,094,054 | 1,293,570,592 |
| 純資産合計 | 1,434,094,054 | 1,293,570,592 |
| 負債純資産合計 | 1,443,752,892 | 1,307,478,691 |
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