有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月10日-平成27年1月9日)
(1)【貸借対照表】
| 特定16期 (平成26年 7月 9日現在) | 特定17期 (平成27年 1月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,828,674 | 18,051,442 |
| 投資信託受益証券 | 749,965,007 | 655,157,192 |
| 親投資信託受益証券 | 1,732,947,501 | 1,546,623,345 |
| 未収入金 | 8,330,000 | 6,040,000 |
| 未収配当金 | 1,783,501 | 1,716,469 |
| 未収利息 | 8 | 4 |
| 流動資産合計 | 2,508,854,691 | 2,227,588,452 |
| 資産合計 | 2,508,854,691 | 2,227,588,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,619,598 | 7,818,289 |
| 未払解約金 | 16,608,775 | 6,207,780 |
| 未払受託者報酬 | 229,162 | 202,924 |
| 未払委託者報酬 | 5,504,417 | 4,874,152 |
| その他未払費用 | 360,000 | 355,020 |
| 流動負債合計 | 32,321,952 | 19,458,165 |
| 負債合計 | 32,321,952 | 19,458,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,748,456,690 | 2,233,797,084 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △271,923,951 | △25,666,797 |
| 元本等合計 | 2,476,532,739 | 2,208,130,287 |
| 純資産合計 | 2,476,532,739 | 2,208,130,287 |
| 負債純資産合計 | 2,508,854,691 | 2,227,588,452 |
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