有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月10日-令和2年1月9日)
(1)【貸借対照表】
| 特定26期 (令和 1年 7月 9日現在) | 特定27期 (令和 2年 1月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,013,773 | - |
| コール・ローン | - | 25,396,840 |
| 投資信託受益証券 | 293,146,490 | 266,634,161 |
| 親投資信託受益証券 | 681,731,640 | 624,749,211 |
| 流動資産合計 | 991,891,903 | 916,780,212 |
| 資産合計 | 991,891,903 | 916,780,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,628,058 | 3,260,298 |
| 未払解約金 | 460 | 4,237,227 |
| 未払受託者報酬 | 88,733 | 81,036 |
| 未払委託者報酬 | 2,131,378 | 1,946,395 |
| 未払利息 | - | 59 |
| その他未払費用 | 360,523 | 367,227 |
| 流動負債合計 | 6,209,152 | 9,892,242 |
| 負債合計 | 6,209,152 | 9,892,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,036,588,211 | 931,513,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △50,905,460 | △24,625,889 |
| 元本等合計 | 985,682,751 | 906,887,970 |
| 純資産合計 | 985,682,751 | 906,887,970 |
| 負債純資産合計 | 991,891,903 | 916,780,212 |
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