有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月10日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定28期 (2020年 7月 9日現在) | 特定29期 (2021年 1月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,549,370 | - |
| コール・ローン | 8,259,961 | 15,899,947 |
| 投資信託受益証券 | 247,956,332 | 254,356,252 |
| 親投資信託受益証券 | 557,123,750 | 581,156,100 |
| 未収入金 | 2,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 822,889,413 | 851,412,299 |
| 資産合計 | 822,889,413 | 851,412,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,138,505 | 2,971,027 |
| 未払解約金 | 913,900 | 385,024 |
| 未払受託者報酬 | 70,968 | 80,345 |
| 未払委託者報酬 | 1,704,652 | 1,929,880 |
| 未払利息 | 18 | 44 |
| その他未払費用 | 367,006 | 366,752 |
| 流動負債合計 | 6,195,049 | 5,733,072 |
| 負債合計 | 6,195,049 | 5,733,072 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 896,715,749 | 848,864,914 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,021,385 | △3,185,687 |
| 元本等合計 | 816,694,364 | 845,679,227 |
| 純資産合計 | 816,694,364 | 845,679,227 |
| 負債純資産合計 | 822,889,413 | 851,412,299 |
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