有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月10日-平成26年7月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定15期 (平成26年 1月 9日現在) | 特定16期 (平成26年 7月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,777,519 | 15,828,674 |
| 投資信託受益証券 | 820,387,990 | 749,965,007 |
| 親投資信託受益証券 | 1,937,197,470 | 1,732,947,501 |
| 未収入金 | 10,180,000 | 8,330,000 |
| 未収配当金 | 2,114,662 | 1,783,501 |
| 未収利息 | 35 | 8 |
| 流動資産合計 | 2,812,657,676 | 2,508,854,691 |
| 資産合計 | 2,812,657,676 | 2,508,854,691 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,327,991 | 9,619,598 |
| 未払解約金 | 11,275,203 | 16,608,775 |
| 未払受託者報酬 | 248,325 | 229,162 |
| 未払委託者報酬 | 5,964,796 | 5,504,417 |
| その他未払費用 | 339,427 | 360,000 |
| 流動負債合計 | 29,155,742 | 32,321,952 |
| 負債合計 | 29,155,742 | 32,321,952 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,236,568,927 | 2,748,456,690 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △453,066,993 | △271,923,951 |
| 元本等合計 | 2,783,501,934 | 2,476,532,739 |
| 純資産合計 | 2,783,501,934 | 2,476,532,739 |
| 負債純資産合計 | 2,812,657,676 | 2,508,854,691 |
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