有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 特定21期 (平成29年 1月10日現在) | 特定22期 (平成29年 7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,898,574 | 23,842,664 |
| 投資信託受益証券 | 445,714,663 | 424,572,548 |
| 親投資信託受益証券 | 1,037,732,506 | 994,457,680 |
| 未収入金 | 4,390,000 | 880,000 |
| 未収配当金 | 1,366,900 | - |
| 流動資産合計 | 1,513,102,643 | 1,443,752,892 |
| 資産合計 | 1,513,102,643 | 1,443,752,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,606,620 | 5,132,759 |
| 未払解約金 | 6,422,546 | 868,946 |
| 未払受託者報酬 | 136,485 | 131,773 |
| 未払委託者報酬 | 3,278,312 | 3,165,163 |
| 未払利息 | 58 | 53 |
| その他未払費用 | 360,440 | 360,144 |
| 流動負債合計 | 15,804,461 | 9,658,838 |
| 負債合計 | 15,804,461 | 9,658,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,601,891,460 | 1,466,502,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △104,593,278 | △32,408,563 |
| 元本等合計 | 1,497,298,182 | 1,434,094,054 |
| 純資産合計 | 1,497,298,182 | 1,434,094,054 |
| 負債純資産合計 | 1,513,102,643 | 1,443,752,892 |
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