有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 特定19期 (平成28年 1月12日現在) | 特定20期 (平成28年 7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,123,556 | 31,032,995 |
| 投資信託受益証券 | 465,313,618 | 428,336,214 |
| 親投資信託受益証券 | 1,115,147,859 | 998,284,892 |
| 未収入金 | 5,840,000 | 2,590,000 |
| 未収配当金 | 1,333,205 | 1,122,462 |
| 未収利息 | 9 | - |
| 流動資産合計 | 1,621,758,247 | 1,461,366,563 |
| 資産合計 | 1,621,758,247 | 1,461,366,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 980,000 |
| 未払収益分配金 | 6,407,532 | 6,039,851 |
| 未払解約金 | 6,082,910 | 2,536,965 |
| 未払受託者報酬 | 166,095 | 141,596 |
| 未払委託者報酬 | 3,989,630 | 3,401,034 |
| 未払利息 | - | 76 |
| その他未払費用 | 360,000 | 360,758 |
| 流動負債合計 | 17,006,167 | 13,460,280 |
| 負債合計 | 17,006,167 | 13,460,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,830,723,706 | 1,725,671,784 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △225,971,626 | △277,765,501 |
| 元本等合計 | 1,604,752,080 | 1,447,906,283 |
| 純資産合計 | 1,604,752,080 | 1,447,906,283 |
| 負債純資産合計 | 1,621,758,247 | 1,461,366,563 |
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