有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月10日-令和2年7月9日)
(1)【貸借対照表】
| 特定27期 (2020年 1月 9日現在) | 特定28期 (2020年 7月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 7,549,370 |
| コール・ローン | 25,396,840 | 8,259,961 |
| 投資信託受益証券 | 266,634,161 | 247,956,332 |
| 親投資信託受益証券 | 624,749,211 | 557,123,750 |
| 未収入金 | - | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 916,780,212 | 822,889,413 |
| 資産合計 | 916,780,212 | 822,889,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,260,298 | 3,138,505 |
| 未払解約金 | 4,237,227 | 913,900 |
| 未払受託者報酬 | 81,036 | 70,968 |
| 未払委託者報酬 | 1,946,395 | 1,704,652 |
| 未払利息 | 59 | 18 |
| その他未払費用 | 367,227 | 367,006 |
| 流動負債合計 | 9,892,242 | 6,195,049 |
| 負債合計 | 9,892,242 | 6,195,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 931,513,859 | 896,715,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,625,889 | △80,021,385 |
| 元本等合計 | 906,887,970 | 816,694,364 |
| 純資産合計 | 906,887,970 | 816,694,364 |
| 負債純資産合計 | 916,780,212 | 822,889,413 |
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