有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月10日-平成27年7月9日)
(1)【貸借対照表】
| 特定17期 (平成27年 1月 9日現在) | 特定18期 (平成27年 7月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,051,442 | 36,201,109 |
| 投資信託受益証券 | 655,157,192 | 569,374,769 |
| 親投資信託受益証券 | 1,546,623,345 | 1,345,315,398 |
| 未収入金 | 6,040,000 | 9,100,000 |
| 未収配当金 | 1,716,469 | 1,504,735 |
| 未収利息 | 4 | 9 |
| 流動資産合計 | 2,227,588,452 | 1,961,496,020 |
| 資産合計 | 2,227,588,452 | 1,961,496,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,818,289 | 6,991,596 |
| 未払解約金 | 6,207,780 | 10,581,578 |
| 未払受託者報酬 | 202,924 | 179,844 |
| 未払委託者報酬 | 4,874,152 | 4,319,931 |
| その他未払費用 | 355,020 | 349,103 |
| 流動負債合計 | 19,458,165 | 22,422,052 |
| 負債合計 | 19,458,165 | 22,422,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,233,797,084 | 1,997,598,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,666,797 | △58,525,031 |
| 元本等合計 | 2,208,130,287 | 1,939,073,968 |
| 純資産合計 | 2,208,130,287 | 1,939,073,968 |
| 負債純資産合計 | 2,227,588,452 | 1,961,496,020 |
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