有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月10日-平成31年1月9日)
(1)【貸借対照表】
| 特定24期 (平成30年 7月 9日現在) | 特定25期 (平成31年 1月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,833,151 | 18,209,798 |
| 投資信託受益証券 | 332,746,106 | 293,058,568 |
| 親投資信託受益証券 | 798,359,972 | 686,575,303 |
| 未収入金 | 8,460,000 | 1,570,000 |
| 未収配当金 | 1,143,720 | - |
| 流動資産合計 | 1,159,542,949 | 999,413,669 |
| 資産合計 | 1,159,542,949 | 999,413,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,106,524 | 3,911,071 |
| 未払解約金 | 8,580,788 | 1,523,904 |
| 未払受託者報酬 | 105,089 | 93,381 |
| 未払委託者報酬 | 2,524,232 | 2,242,938 |
| 未払利息 | 49 | 45 |
| その他未払費用 | 360,659 | 360,913 |
| 流動負債合計 | 15,677,341 | 8,132,252 |
| 負債合計 | 15,677,341 | 8,132,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,173,292,808 | 1,117,449,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,427,200 | △126,167,602 |
| 元本等合計 | 1,143,865,608 | 991,281,417 |
| 純資産合計 | 1,143,865,608 | 991,281,417 |
| 負債純資産合計 | 1,159,542,949 | 999,413,669 |
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