- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)
(1)【貸借対照表】
| 特定23期 (平成30年 1月 9日現在) | 特定24期 (平成30年 7月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,384,922 | 18,833,151 |
| 投資信託受益証券 | 385,691,584 | 332,746,106 |
| 親投資信託受益証券 | 893,251,908 | 798,359,972 |
| 未収入金 | - | 8,460,000 |
| 未収配当金 | 1,150,277 | 1,143,720 |
| 流動資産合計 | 1,307,478,691 | 1,159,542,949 |
| 資産合計 | 1,307,478,691 | 1,159,542,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,510,004 | 4,106,524 |
| 未払解約金 | 137,899 | 8,580,788 |
| 未払受託者報酬 | 115,912 | 105,089 |
| 未払委託者報酬 | 2,784,167 | 2,524,232 |
| 未払利息 | 79 | 49 |
| その他未払費用 | 360,038 | 360,659 |
| 流動負債合計 | 13,908,099 | 15,677,341 |
| 負債合計 | 13,908,099 | 15,677,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,236,471,151 | 1,173,292,808 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,099,441 | △29,427,200 |
| 元本等合計 | 1,293,570,592 | 1,143,865,608 |
| 純資産合計 | 1,293,570,592 | 1,143,865,608 |
| 負債純資産合計 | 1,307,478,691 | 1,159,542,949 |
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