有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月10日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定18期 (平成27年 7月 9日現在) | 特定19期 (平成28年 1月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,201,109 | 34,123,556 |
| 投資信託受益証券 | 569,374,769 | 465,313,618 |
| 親投資信託受益証券 | 1,345,315,398 | 1,115,147,859 |
| 未収入金 | 9,100,000 | 5,840,000 |
| 未収配当金 | 1,504,735 | 1,333,205 |
| 未収利息 | 9 | 9 |
| 流動資産合計 | 1,961,496,020 | 1,621,758,247 |
| 資産合計 | 1,961,496,020 | 1,621,758,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,991,596 | 6,407,532 |
| 未払解約金 | 10,581,578 | 6,082,910 |
| 未払受託者報酬 | 179,844 | 166,095 |
| 未払委託者報酬 | 4,319,931 | 3,989,630 |
| その他未払費用 | 349,103 | 360,000 |
| 流動負債合計 | 22,422,052 | 17,006,167 |
| 負債合計 | 22,422,052 | 17,006,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,997,598,999 | 1,830,723,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △58,525,031 | △225,971,626 |
| 元本等合計 | 1,939,073,968 | 1,604,752,080 |
| 純資産合計 | 1,939,073,968 | 1,604,752,080 |
| 負債純資産合計 | 1,961,496,020 | 1,621,758,247 |
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