臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

世界好配当株投信(毎月分配型)

計算期間	第96計算期間 (平成27年 2月11日～平成27年 3月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	42,447,123,593円
期末受益権口数	48,291,795,592口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,790円
期中騰落率	3.45%

計算期間	第97計算期間 (平成27年 3月11日～平成27年 4月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	41,924,816,780円
期末受益権口数	47,120,801,446口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,897円
期中騰落率	1.44%

計算期間	第98計算期間 (平成27年 4月11日～平成27年 5月11日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	41,364,311,454円
期末受益権口数	45,966,894,966口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,999円
期中騰落率	1.37%