臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

世界好配当株投信(毎月分配型)

計算期間	第171計算期間 (2021年 5月11日～2021年 6月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	21,384,622,674円
期末受益権口数	17,344,869,808口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,329円
期中騰落率	1.34%

計算期間	第172計算期間 (2021年 6月11日～2021年 7月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	21,269,342,527円
期末受益権口数	17,178,774,348口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,381円
期中騰落率	0.50%

計算期間	第173計算期間 (2021年 7月13日～2021年 8月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	21,261,896,307円
期末受益権口数	17,142,540,397口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,403円
期中騰落率	0.26%