臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/05/19 9:08
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界好配当株投信(毎月分配型)
| 計算期間 | 第192計算期間
(2023年 2月11日～2023年 3月10日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 23,706,449,247円 |
| 期末受益権口数 | 16,111,670,211口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 14,714円 |
| 期中騰落率 | △0.14% |
| 計算期間 | 第193計算期間
(2023年 3月11日～2023年 4月10日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 23,685,366,926円 |
| 期末受益権口数 | 16,000,322,664口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 14,803円 |
| 期中騰落率 | 0.77% |
| 計算期間 | 第194計算期間
(2023年 4月11日～2023年 5月10日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 24,072,306,741円 |
| 期末受益権口数 | 15,937,369,184口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 15,104円 |
| 期中騰落率 | 2.20% |
