臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/05/21 9:06
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界好配当株投信(毎月分配型)
| 計算期間 | 第144計算期間
(2019年 2月13日～2019年 3月11日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 20,696,191,616円 |
| 期末受益権口数 | 22,613,831,086口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,152円 |
| 期中騰落率 | 1.80% |
| 計算期間 | 第145計算期間
(2019年 3月12日～2019年 4月10日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 21,354,019,806円 |
| 期末受益権口数 | 22,331,973,885口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,562円 |
| 期中騰落率 | 4.59% |
| 計算期間 | 第146計算期間
(2019年 4月11日～2019年 5月10日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 20,466,669,049円 |
| 期末受益権口数 | 21,961,833,982口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,319円 |
| 期中騰落率 | △2.44% |
