臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/02/21 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界好配当株投信(毎月分配型)
| 計算期間 | 第189計算期間
(2022年11月11日～2022年12月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 24,195,769,860円 |
| 期末受益権口数 | 16,169,053,974口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 14,964円 |
| 期中騰落率 | △0.58% |
| 計算期間 | 第190計算期間
(2022年12月13日～2023年 1月10日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 23,566,586,923円 |
| 期末受益権口数 | 16,144,045,214口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 14,598円 |
| 期中騰落率 | △2.38% |
| 計算期間 | 第191計算期間
(2023年 1月11日～2023年 2月10日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 23,825,736,996円 |
| 期末受益権口数 | 16,158,532,008口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 14,745円 |
| 期中騰落率 | 1.08% |
