臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/05/20 9:06
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界好配当株投信(毎月分配型)
| 計算期間 | 第156計算期間
(2020年 2月11日～2020年 3月10日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 16,054,742,206円 |
| 期末受益権口数 | 19,644,142,377口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,173円 |
| 期中騰落率 | △21.84% |
| 計算期間 | 第157計算期間
(2020年 3月11日～2020年 4月10日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 16,649,883,747円 |
| 期末受益権口数 | 19,473,858,659口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,550円 |
| 期中騰落率 | 4.74% |
| 計算期間 | 第158計算期間
(2020年 4月11日～2020年 5月11日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 16,716,568,915円 |
| 期末受益権口数 | 19,408,749,729口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,613円 |
| 期中騰落率 | 0.85% |
