臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

世界好配当株投信(毎月分配型)

計算期間	第120計算期間 (平成29年 2月11日～平成29年 3月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	27,402,840,935円
期末受益権口数	31,358,392,113口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,739円
期中騰落率	3.71%

計算期間	第121計算期間 (平成29年 3月11日～平成29年 4月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	26,033,536,512円
期末受益権口数	30,840,481,156口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,441円
期中騰落率	△3.30%

計算期間	第122計算期間 (平成29年 4月11日～平成29年 5月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	26,641,547,512円
期末受益権口数	30,300,268,924口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,793円
期中騰落率	4.29%