臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/11/21 9:34
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界好配当株投信(毎月分配型)
| 計算期間 | 第126計算期間
(平成29年 8月11日～平成29年 9月11日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 24,169,750,032円 |
| 期末受益権口数 | 28,073,226,917口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 8,610円 |
| 期中騰落率 | △1.02% |
| 計算期間 | 第127計算期間
(平成29年 9月12日～平成29年10月10日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 25,321,073,503円 |
| 期末受益権口数 | 27,500,306,220口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,208円 |
| 期中騰落率 | 7.06% |
| 計算期間 | 第128計算期間
(平成29年10月11日～平成29年11月10日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 24,864,053,370円 |
| 期末受益権口数 | 26,645,875,499口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,331円 |
| 期中騰落率 | 1.44% |
