臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2023/11/21 9:05
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界好配当株投信(毎月分配型)
| 計算期間 | 第198計算期間
(2023年 8月11日～2023年 9月11日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 25,877,990,296円 |
| 期末受益権口数 | 15,573,076,412口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 16,617円 |
| 期中騰落率 | 0.10% |
| 計算期間 | 第199計算期間
(2023年 9月12日～2023年10月10日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 25,277,618,147円 |
| 期末受益権口数 | 15,511,332,374口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 16,296円 |
| 期中騰落率 | △1.78% |
| 計算期間 | 第200計算期間
(2023年10月11日～2023年11月10日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 25,470,841,707円 |
| 期末受益権口数 | 15,406,779,096口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 16,532円 |
| 期中騰落率 | 1.60% |
