臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/11/19 9:10
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界好配当株投信(毎月分配型)
| 計算期間 | 第162計算期間
(2020年 8月12日～2020年 9月10日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 17,937,253,433円 |
| 期末受益権口数 | 18,909,574,318口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,486円 |
| 期中騰落率 | 1.26% |
| 計算期間 | 第163計算期間
(2020年 9月11日～2020年10月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 17,999,431,328円 |
| 期末受益権口数 | 18,819,550,840口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,564円 |
| 期中騰落率 | 0.93% |
| 計算期間 | 第164計算期間
(2020年10月13日～2020年11月10日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 18,139,108,627円 |
| 期末受益権口数 | 18,709,031,760口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 9,695円 |
| 期中騰落率 | 1.47% |
