臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/11/21 9:02
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

世界好配当株投信(毎月分配型)

計算期間第186計算期間
(2022年 8月11日~2022年 9月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額24,647,913,622円
期末受益権口数16,254,688,518口
期末1万口当り純資産額(分配後)15,164円
期中騰落率3.01%

計算期間第187計算期間
(2022年 9月13日~2022年10月11日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額22,520,101,922円
期末受益権口数16,211,560,475口
期末1万口当り純資産額(分配後)13,891円
期中騰落率△8.33%

計算期間第188計算期間
(2022年10月12日~2022年11月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)10円
期末純資産総額24,291,304,997円
期末受益権口数16,128,332,010口
期末1万口当り純資産額(分配後)15,061円
期中騰落率8.49%