臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/11/21 9:02
- 【資料】
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提出理由
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
世界好配当株投信(毎月分配型)
| 計算期間 | 第186計算期間
(2022年 8月11日～2022年 9月12日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 24,647,913,622円 |
| 期末受益権口数 | 16,254,688,518口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 15,164円 |
| 期中騰落率 | 3.01% |
| 計算期間 | 第187計算期間
(2022年 9月13日～2022年10月11日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 22,520,101,922円 |
| 期末受益権口数 | 16,211,560,475口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 13,891円 |
| 期中騰落率 | △8.33% |
| 計算期間 | 第188計算期間
(2022年10月12日～2022年11月10日) |
| 1万口当り収益分配金(税込み) | 10円 |
| 期末純資産総額 | 24,291,304,997円 |
| 期末受益権口数 | 16,128,332,010口 |
| 期末1万口当り純資産額(分配後) | 15,061円 |
| 期中騰落率 | 8.49% |
