有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
| (平成26年6月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 583,565,720 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 557,820 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 583,007,900 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 519,945,744 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1213 | 円 | |
(参考)JPM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成26年6月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,220,465,589 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,354,031 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,214,111,558 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,567,777,319 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4753 | 円 | |
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