有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
| (2021年6月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 120,869,246 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 81,770 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,787,476 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 86,571,588 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3952 | 円 | |
(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2021年6月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,226,801,607 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 300 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,226,801,307 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,662,779,437 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9406 | 円 | |
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