有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
| (2019年12月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 406,365,119 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 270,810 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 406,094,309 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 306,129,879 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3265 | 円 | |
(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2019年12月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,709,813,787 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,569,486 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,707,244,301 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,030,266,203 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8260 | 円 | |
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