有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
| (平成30年6月29日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 538,613,423 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 348,429 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 538,264,994 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 431,574,473 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2472 | 円 | |
(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年6月29日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,535,352,939 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 123,118,010 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,412,234,929 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,596,250,416 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6995 | 円 | |
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