有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
| (平成29年12月29日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 660,327,023 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 519,794 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 659,807,229 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 511,567,072 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2898 | 円 | |
(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年12月29日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,032,157,430 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 54,967,519 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,977,189,911 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,841,657,300 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7515 | 円 | |
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