有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
| (平成30年12月28日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 400,949,195 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 246,488 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 400,702,707 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 317,798,861 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2609 | 円 | |
(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年12月28日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,978,571,110 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,953,048 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,972,618,062 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,304,477,772 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7239 | 円 | |
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