有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月27日-平成26年11月25日)
| (平成26年12月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 861,668,734 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,162,744 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 858,505,990 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 636,437,340 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3489 | 円 | |
(参考)JPM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成26年12月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,778,028,729 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 18,106,913 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,759,921,816 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,913,445,302 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7828 | 円 | |
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