有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
| (平成27年6月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 885,705,275 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,585,948 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 884,119,327 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 645,381,372 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3699 | 円 | |
(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年6月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,828,859,191 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,418,272 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,821,440,919 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,298,669,151 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8195 | 円 | |
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