有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
| (2020年6月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 429,671,282 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 34,633,033 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 395,038,249 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 278,807,802 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4169 | 円 | |
(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年6月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,748,094,074 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 109,591,072 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,638,503,002 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,859,304,538 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9569 | 円 | |
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