有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
| (2020年12月28日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 130,856,140 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 97,860 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,758,280 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 97,416,440 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3423 | 円 | |
(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年12月28日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,158,744,049 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 790,773 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,157,953,276 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,697,336,239 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8605 | 円 | |
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