有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月26日-平成28年11月25日)
| (平成28年12月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 734,473,471 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,432,406 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 728,041,065 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 556,012,499 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3094 | 円 | |
(参考)GIM USトレジャリー・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年12月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,757,691,961 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,552,809 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,748,139,152 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,256,350,635 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7652 | 円 | |
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